本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，将本公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
2021年9月，公司向特定对象发行股票募集资金总额为2,747,999,647.44元，扣除发行费用后，募集资金净额为2,728,115,477.41元。
截至2023年6月30日，尚未投入使用募集资金余额为129,670.48万元（包括累计收到的银行存款利息及现金管理产品收益）。
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海中谷物流股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于2021年9月分别与六家银行机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2023年6月30日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部 03909 14,823.93 活期
中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行 1477 193,953.42 活期
中国建设银行股份有限公司上海第六支行 05281 35,278.56 活期
2021年非公开发行A股股票项目募集资金投资项目之房山集装箱智能运输信息化平台建设项目不直接产生收入，该项目完成后，将提高公司现有信息系统的处理能力，保障公司业务高效运转，提高公司服务品质，无法单独核算效益。2021年非公开发行A股股票募集资金投资项目之补充流动资金项目主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益。
承诺投资项目 是否已变更项目（含部分变更） 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2021年9月13日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费的自筹资金的议案》，同意公司使用2021年年度非公开发行募集资金人民币318.20万元置换预先投入募投项目的自筹资金，同意公司使用2021年年度非公开发行募集资金人民币464,236.92元置换已用自筹资金支付的发行费用。本公司独立董事、监事会、保荐机构同日发表同意意见。
募集资金暂时补充流动资金情况 2022年9月9日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，同意使用不超过176,813.50万元非公开发行募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，到期归还至相应募集资金专户。
[注1] 公司的承诺效益为内部收益率。所投资船舶使用期较长，项目自2022年开始陆续投入营运房山集装箱信息，截至目前营运时间相对较短，因此难以在目前阶段确定所投资的项目是否达到所承诺的整个项目营运期的预计内部收益率
[注2]房山集装箱购置项目不直接产生收入，该项目完成后，将降低公司对外租赁房山集装箱的数量并降低房山集装箱租赁成本，无法单独核算效益
[注3]房山集装箱智能运输信息化平台建设项目不直接产生收入，该项目完成后，将提高公司现有信息系统的处理能力，保障公司业务高效运转，提高公司服务品质，无法单独核算效益
[注4]补充流动资金项目主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益中谷物流：关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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